Strategien Für Schreib Optionen

Willkommen bei der Writing Strategies Web Site Schreiben kann schwierig und zeitaufwendig für viele Studenten, aber wie jede komplexe Arbeit, Schreiben ist einfacher, wenn Sie die richtigen Werkzeuge haben. Schreiben Strategien sind die Werkzeuge Schriftsteller verwenden, um ihre Arbeit zu tun. Diese Website beschreibt Strategien, die Schüler für den Erfolg beim Schreiben verwenden können. Wir stellen die Seite zusammen, um Lehrern zu helfen, aber wir haben versucht, es auch für Studenten und Eltern interessant zu machen. Neben Beschreibungen von erfolgreichen Schreibstrategien haben wir Übungsräume, professionelle Materialien und Links zu anderen schriftlichen Webseiten zur Verfügung gestellt. Einführung in das Schreiben von Strategien Gutes Schreiben kommt nicht zufällig. Erfolgreiche Schriftsteller verwenden geistige Verfahren, um die Produktion des Schreibens zu kontrollieren. Wir nennen diese mentalen Prozeduren schriftliche Strategien. Schreibstrategien sind bewusste, fokussierte Denkweisen zum Schreiben. Eine Schreibstrategie kann viele Formen annehmen. Es kann ein formaler Plan sein, den ein Lehrer will, dass die Schüler folgen, um einen Buchbericht zu schreiben, oder es kann so etwas wie ein Trick sein, um sich daran zu erinnern, wie ein Wort geschrieben wird. Schriftsteller verwenden Strategien die ganze Zeit, um ihr Schreiben zu behalten und es darum zu kommen, wie sie es beabsichtigen. Naked Call Writing: Eine riskante Optionsstrategie In Optionsterminologie bezieht sich nackt auf Strategien, in denen die zugrunde liegende Aktie nicht im Besitz ist und Optionen geschrieben werden Gegen diese Phantom-Lagerposition. Die nackte Strategie ist ein aggressiveres, mit viel mehr Risiko, aber es kann verwendet werden, um Einkommen als Teil eines diversifizierten Portfolios zu generieren. Wenn es aber nicht richtig verwendet wird, kann eine nackte Anrufposition katastrophale Folgen haben, da eine Aktie theoretisch bis zur Unendlichkeit steigen kann. All dies und mehr ist unser Fokus in diesem Artikel. Uncommon Insights und Common Sense Naked Call-Schreiben ist die Technik des Verkaufs einer Call-Option ohne Besitz von Aktien. Lange ein Anruf bedeutet, dass Sie das Recht gekauft haben, Aktien zu einem festen Preis zu kaufen. Auf der anderen Seite der Transaktion soll die Person, die den Anruf verkauft hat, den Anruf kurz sein, und seine Position kann entweder durch Aktien (das abgedeckte Anrufszenario) oder ungesicherte (nackte Anrufe) gesichert werden. Das könnte verwirrend sein, also heres ein Diagramm, das es für dich zusammenfasst: So sind nackte Anrufe ein Mittel, um einen Anruf zu machen. Dies ist in der Regel ein fortgeschrittener Ebene der Optionen Handel, da es mehr Risiken mit einer solchen Position verbunden sind. Dies ist der Grund, warum Ihr Broker nicht zulassen, dass Sie mit dem Verkauf von nackten Anrufen beginnen, bis Sie strengere Kriterien erfüllt haben (d. h. große Margin-Konto, viele Jahre Optionen, etc.). Etwas, das oft Investoren verwechselt, ist, ob oder nicht kurz ein Anruf und lange ein Put sind die gleichen. Intuitiv könnte dies ein bisschen Sinn machen, denn Anrufe und Puts sind fast entgegengesetzte Verträge, aber kurz ein Anruf und lange ein Put sind nicht das gleiche. Wenn du lange dran bist, musst du die Prämie bezahlen und der schlimmste Fall wird zu einem Verlust nur der Prämie führen. Allerdings, wenn Sie kurz ein Anruf sind, sammeln Sie die Option Prämie. Aber Sie sind einem großen Risiko ausgesetzt, das wir unten besprechen. Beim Verkauf eines nackten Anrufs würden Sie Ihren Broker anweisen, eine Anrufposition zu eröffnen. Denken Sie daran, dass, da Sie keine Position in der Aktie haben, werden Sie gezwungen, Aktien zum Marktpreis zu kaufen und verkaufen sie zum Ausübungspreis, wenn Ihre Anrufe sich als in-the-money. Nun wollen wir die Risiken und Auszahlungen genauer betrachten. Die Risiken und Belohnungen Eine nackte Anrufposition ist viel riskanter als das Schreiben eines einfachen abgedeckten Anrufs, weil Sie im Wesentlichen das Recht auf etwas verkauft haben, das Sie nicht besitzen. Die engste Parallele zu einer solchen Transaktion in der Aktienwelt knapp eine Aktie, in diesem Fall besitzen Sie nicht die Aktie, die Sie verkaufen. Im Falle des Schreibens von nackten Anrufen haben Sie jemanden das Recht verkauft, Aktien zu einem festen Preis zu kaufen, um einen Gewinn zu erzielen, indem er die Prämie sammelt. Lassen Sie uns das folgende Beispiel betrachten: ABCs Aktien Trades für 100 und die 105 Aufruf, dass ein Monat ist, um Trades bei 2. Sie, nicht besitzen keine ABC-Aktie, können verkaufen (schreiben) einen nackten Anruf bei 2 und sammeln 200. Durch das Tun So dass Sie spekulieren, dass ABC-Aktie unter 107 (105 2 Prämie) bei Verfall (wenn es unter 107 ist, werden Sie einen Gewinn zu machen). Betrachten Sie die Auszahlung Diagramm: Wie Sie sehen können, die Verluste montieren, wie der Preis der Aktie geht über den Break-Preis von 107. Beachten Sie auch, dass zu jedem Preis unter 105, der Gewinn für den Verkäufer der Option bleibt nur bei 200, die Ist die Prämie, die empfangen wurde. Der nackte Anrufschreiber ist daher mit der unattraktiven Aussicht auf einen begrenzten Gewinn und einem scheinbar grenzenlosen Verlust konfrontiert. Jetzt können Sie sehen, warum Ihr Broker beschränkt diese Art von Optionen Handel Abwicklung der Position und andere Überlegungen Um die Position zu schließen, müssten Sie prüfen, ob die ABC-Option ist in oder aus dem Geld. Wenn der Anruf aus dem Geld ist. Sie könnten die Call-Option zu einem günstigeren Preis zurückkaufen. Wenn der Anruf im Geld ist, könntest du entweder die Call-Option (zu einem höheren Preis) zurückkaufen oder Aktien kaufen, um den Anruf auszugleichen. In jedem Fall wäre dein Nachteil geschützt. Es ist wichtig zu beachten, dass, da eine nackte Anrufposition eine Menge Risiko hat, die Anleger in der Regel einen Teil des Risikos durch den Kauf eines weiteren Anrufs oder eines Bestandes ausgleichen. Die Bottom Line Writing ein nackter Anruf ist eine Optionsstrategie, die erhebliche Risiken hat, da sich der Bestand nach oben bewegen könnte. Durch seine Natur ist das Schreiben eines nackten Anrufs eine bärische Strategie, die einen Gewinn durch das Sammeln nur der Optionsprämie anstrebt. Aufgrund der damit verbundenen Risiken sichern die meisten Anleger ihre Wetten, indem sie einen Teil ihres Nachteils mit Aktien - oder anderen Call-Optionen (zu höheren Ausübungspreisen) schützen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird.10 Optionen Strategien To To To oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine Art von Kompensationsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.